Gestão de Caixas
Aprenda nesse artigo como gerenciar o seu caixa no Gestor LeCard
Melissa
Última atualização há 6 meses
Neste artigo, vamos detalhar passo a passo os procedimentos relacionados à administração do caixa. Isso inclui as etapas de abertura do caixa, início das vendas, fechamento das vendas, encerramento do caixa e a conferência final para garantir a precisão de todas as transações.
O artigo conta com 3 vídeos para melhor te auxiliar:
- Gerenciamento e Gestão de Caixa
- Gestão de Caixa
- Detalhando o Caixa
Para garantir a organização financeira e o controle correto das vendas, nosso sistema segue as seguintes regras para abertura e fechamento de caixa:
Abertura de Caixa
Ao abrir o caixa, por exemplo, às 17h, todas as vendas fechadas a partir desse momento serão computadas nesse mesmo caixa.
Mesmo que o expediente ultrapasse a meia-noite, as vendas continuarão vinculadas ao caixa aberto anteriormente.
Fechamento de Caixa
Ao encerrar o expediente, o caixa deve ser fechado para finalizar o registro das vendas do período.
Não é possível finalizar uma venda sem que haja um caixa aberto.
Após o fechamento do caixa, para continuar vendendo, será necessário abrir um novo caixa.
Fechamento Automático
Se o usuário esquecer de fechar o caixa manualmente, o sistema realizará o fechamento automático 20 horas após a abertura, evitando que o caixa permaneça aberto em outro expediente.
Como acessar o Caixa:
- Acesse o Gestor de Pedidos e vá em "PDV"
- Após, clique em "Caixas"
Gestão de Caixas
Esta tela exibe todo o histórico dos seus caixas, tanto os fechados quanto os abertos. Na parte superior, há filtros que permitem realizar buscas específicas.
Você pode procurar pelo número do caixa, caso saiba, definir intervalos de datas, e selecionar o status do caixa (aberto, fechado ou todos). Além disso, há o filtro de Caixa Conferido, onde você pode escolher entre as opções "Sim", "Não" ou "Todos".
Clicando no caixa que você deseja, você visualizará as seguintes abas:
- Dados: Indica a seção onde estão os detalhes do caixa.
- Vendas: As vendas efetuadas.
- Débitos: Nesta guia é exibido os débitos que foram pagos pelos clientes, vendas á prazo por exemplo.
- Movimentação: Foram as entradas, vendas, saídas, caso você tenha efetuado o pagamento de algum fornecedor, pode adicionar nesta aba
Para abrir um novo caixa, siga estas etapas:
- Clique em "+ Novo Caixa".
- Informe o valor inicial.
- Clique em "Confirmar".
Detalhando o Caixa
Neste módulo, vamos detalhar cada componente do caixa, incluindo Dados, Vendas, Débitos e Movimentação.
Dados:
- Valor Inicial: Refere-se ao montante inicial relacionado ao troco ao abrir o caixa. Esta é a primeira opção que aparece ao abrir o caixa.
- Vendas: Refere-se ao total das vendas realizadas durante o período de operação desse caixa.
- Débitos: Corresponde aos valores recebidos através de vendas a prazo.
- Movimentação: Representa todas as movimentações financeiras registradas no caixa.
- Total: O total geral, que é a soma do valor inicial mais as vendas, subtraídas as retiradas (movimentação).
Exemplo:
- Dinheiro: Total das vendas concluídas, somado ao troco inicial, subtraídas as retiradas.
- Cartão de Crédito: Total recebido através deste método de pagamento.
O campo "Conferido" é destinado à verificação dos valores. O ideal é que o total conferido seja igual ao total movimentado, garantindo que o caixa feche corretamente, sem excedentes ou faltas.
Vendas:
Na seção de pagamentos, você pode optar por filtrar o relatório, selecionando apenas as vendas realizadas em dinheiro, cartão de crédito ou débito, ou apenas via PIX e etc.
Débitos:
Nesta tela, serão exibidos os débitos registrados, decorrentes de vendas a prazo, enquanto este caixa estava aberto. Além disso, você pode visualizar informações detalhadas sobre cada débito, incluindo o valor, a data da transação e o status de pagamento.
Movimentação:
As movimentações realizadas incluem entradas em dinheiro de troco e retiradas, como, por exemplo, o pagamento a um fornecedor.
Clicando em "+ Adicionar" é possível incluir uma retirada ou também uma entrada.
Se você tentar fechar o caixa enquanto ainda houver vendas abertas associadas a este caixa, uma mensagem de aviso aparecerá, perguntando se você realmente deseja fechar o caixa com essas vendas em aberto. Além disso, o sistema perguntará se você deseja imprimir o resumo desse fechamento.
Neste momento, você realizará a conferência deste caixa. Por exemplo:
- Dinheiro: Total das vendas concluídas, somado ao troco inicial, subtraídas as retiradas (movimentações). Assim, no exemplo da imagem acima, o valor total no caixa deverá ser R$141,74. Confira se realmente tem esse valor em caixa e insira o valor no campo "Conferido". Caso haja divergências, o sistema informará se passou ou faltou.
- Repita o mesmo procedimento para as outras formas de pagamento.
Após, clique na parte superior da tela em "Conferido" e em seguida "Salvar" e seu caixa estará conferido e fechado.