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Caixa

Última atualização há 2 meses

Gestão de Caixa

Gestão de Caixa

Aprenda nesse artigo como gerenciar o seu caixa no Gestor LeCard

Melissa

Última atualização há 2 meses

Acesse o Gestor de Pedidos e vá em "PDV"

Neste módulo, vamos detalhar passo a passo os procedimentos relacionados à administração do caixa. Isso inclui as etapas de abertura do caixa, início das vendas, fechamento das vendas, encerramento do caixa e a conferência final para garantir a precisão de todas as transações.

Frente de Caixa

Clique em "Frente de Caixa" e será direcionado a está tela

Abrir Caixa:

Clique em "Abrir Caixas", localizado no canto superior direito da tela. Insira o valor de troco inicial desejado e clique em "Confirmar". Dessa forma, o caixa estará aberto.


Se por acaso você não abrir o caixa no início da noite, não se preocupe. Quando você realizar o primeiro fechamento de uma venda, o sistema automaticamente solicitará a abertura do caixa. 

Vendas:

Você pode realizar vendas diretamente a partir desta tela, seguindo todo o processo habitual. Isso inclui a gestão de pedidos para mesas, balcão e delivery, além de visualizar as comandas disponíveis. 


O fechamento das vendas também segue o procedimento tradicional. Por exemplo, se houver mais de uma pessoa na mesa, é possível vincular comandas separadas ou dividir o valor total entre os clientes. Além disso, podem ser utilizadas diferentes formas de pagamento para um único pedido, conforme a preferência dos clientes.

Fechar Caixa:

Clique em "Abrir Caixas", localizado no canto superior direito da tela. 


Tem as abas Dados, Vendas, Débitos e Movimentação


Dados: Indica a seção onde estão os detalhes do caixa.


Vendas: As vendas efetuadas


Débitos: Nesta guia é exibido os débitos que foram pagos pelos clientes, vendas á prazo por exemplo.


Movimentação: Foram as entradas, vendas, saídas, caso você tenha efetuado o pagamento de algum fornecedor, pode adicionar nesta aba


Fechar Caixa: Botão para encerrar as operações do caixa, você pode fazer a impressão do caixa desta dia.


Você faz a conferencia se os valores estão corretos, se esta faltando/ passando, marcar a opção de "conferido", não consegue mais fazer edição, se estiver tudo ok, clicar em "Salvar"

Gerenciar Caixas

Clique em "Gerenciar Caixas" e será direcionado a está tela

Esta tela exibe todo o histórico dos seus caixas, tanto os fechados quanto os abertos. Na parte superior, há filtros que permitem realizar buscas específicas. Você pode procurar pelo número do caixa, caso saiba, definir intervalos de datas, e selecionar o status do caixa (aberto, fechado ou todos). Além disso, há o filtro de Caixa Conferido, onde você pode escolher entre as opções "Sim", "Não" ou "Todos". 


Clicando no caixa que você deseja, você também tem a opção de reabrir o caixa. Além disso, pode imprimir o fechamento do caixa e exportá-lo em formato PDF. 


Há novamente as abas as abas Dados, Vendas, Débitos e Movimentação

Dados: Indica a seção onde estão os detalhes do caixa.

Vendas: As vendas efetuadas

Débitos: Nesta guia é exibido os débitos que foram pagos pelos clientes, vendas á prazo por exemplo.

Movimentação: Foram as entradas, vendas, saídas, caso você tenha efetuado o pagamento de algum fornecedor, pode adicionar nesta aba

+ Novo Caixa:

Para abrir um novo caixa, siga estas etapas:
  1. Clique em "+ Novo Caixa".
  2. Informe o valor inicial.
  3. Clique em "Confirmar".
Essas ações são destinadas ao usuário com nível "Administrador". Para o usuário com nível "Atendimento", algumas funções são mais restritas. No entanto, para abrir o caixa, basta seguir os passos mencionados anteriormente, conforme explicado na seção "Frente de Caixa".

Fechamento de Contas: Fechamento de contas para que o saldo possa efetivamente entrar no caixa, e fazer o fechamento do mesmo. 


Clique no ícone do chapeuzinho de cozinheiro, localizado no canto superior direito da tela. 


Você será direcionado a esta tela

Clique em "Despachar Pedido" e em seguida após ele ir para aba de despachados clique em "Finalizar Venda"

Nesta aba, a forma de pagamento já está informada. No entanto, caso o cliente mude de ideia e deseje pagar de outra maneira, você pode clicar no ícone de edição para fazer a alteração, você também pode excluir a forma de pagamento previamente selecionada e realizar a alteração necessária. 


Por exemplo, se o cliente decidir pagar R$ 10,00 em dinheiro e o restante no cartão, é possível ajustar essa opção de acordo com a preferência do cliente. Após isso clique em "Finalizar", e caso você quiser há a opção de imprimir o comprovante desta venda.


Ao acessar o seu caixa, você poderá visualizar as vendas finalizadas e elas estarão devidamente contabilizadas.

Detalhando o Caixa

Neste módulo, vamos detalhar cada componente do caixa, incluindo Dados, Vendas, Débitos e Movimentação.

Dados:

Na parte superior, serão sempre exibidos o número do caixa e o nome do operador que realizou a abertura, juntamente com a data e o horário da abertura.


Você pode optar por imprimir o resumo do caixa ou apenas visualizá-lo em formato PDF, clicando em seus respectivos ícones.


Valor Inicial: Refere-se ao montante inicial relacionado ao troco ao abrir o caixa. Esta é a primeira opção que aparece ao abrir o caixa.


Vendas: Refere-se ao total das vendas realizadas durante o período de operação desse caixa.


Débitos: Corresponde aos valores recebidos através de vendas a prazo.


Movimentação: Representa todas as movimentações financeiras registradas no caixa.


Total: O total geral, que é a soma do valor inicial mais as vendas, subtraídas as retiradas (movimentação).


Na parte inferior, onde estão os Valores, são exibidos os tipos de pagamentos registrados no caixa, como dinheiro, cartão de crédito/débito, entre outros.


Exemplo:

Dinheiro: Total das vendas concluídas, somado ao troco inicial, subtraídas as retiradas.


Cartão de Crédito: Total recebido através deste método de pagamento.


O campo "Conferido" é destinado à verificação dos valores. O ideal é que o total conferido seja igual ao total movimentado, garantindo que o caixa feche corretamente, sem excedentes ou faltas.

Vendas

Nesta aba, é possível identificar todas as vendas realizadas neste caixa, incluindo o horário de abertura, o horário de finalização e o valor de cada transação.


Além disso, você pode clicar em "Exportar" para gerar um relatório de vendas ou optar por "Imprimir" o relatório.

Na seção de pagamentos, você pode optar por filtrar o relatório, selecionando apenas as vendas realizadas em dinheiro, cartão de crédito ou débito, ou apenas via PIX e etc. Alternativamente, é possível exibir todas as formas de pagamento no relatório.

Débitos

Nesta tela, seriam exibidos quaisquer débitos registrados, decorrentes de vendas a prazo. Além disso, você pode visualizar informações detalhadas sobre cada débito, incluindo o valor, a data da transação e o status de pagamento.

Movimentação

As movimentações realizadas incluem entradas em dinheiro de troco e retiradas, como, por exemplo, o pagamento a um fornecedor.


Clicando em "+ Adicionar" posso incluir uma retirada ou também uma entrada

Clique em "Salvar" para que essa entrada ou retirada seja computada em seu caixa.Além disso, você tem a opção de imprimir, excluir ou editar essa entrada ou retirada conforme necessário.


Retornando à aba "Dados", você encontrará o botão para "Fechar Caixa".

Se você tentar fechar o caixa enquanto ainda houver vendas abertas associadas a este caixa, uma mensagem de aviso aparecerá, perguntando se você realmente deseja fechar o caixa com essas vendas em aberto. Além disso, o sistema perguntará se você deseja imprimir o resumo desse fechamento.


Neste momento, você realizará a conferência deste caixa. 


Por exemplo:


Dinheiro: Total das vendas concluídas, somado ao troco inicial, subtraídas as retiradas (movimentações). Assim, o valor total no caixa deverá ser R$ 141,74. Verifique se o montante está correto e insira o valor no campo "Conferido". Caso haja divergências, insira o valor real encontrado.
Repita o mesmo procedimento para as outras formas de pagamento.


Clique na parte superior da tela em "Conferido" e em seguida "Salvar" e seu caixa estará conferido e fechado.

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